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金樟金聚5号
暂不展示
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今年以来收益
暂不展示
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成立以来收益
1.0274
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单位净值(08-31)
该产品成立时间不足6个月或规模较小，根据相关法律法规要求，暂不披露历史业绩，历史业绩不代表未来收益，基金管理人管理的其他业绩并不构成基金业绩表现的保证。
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中债财富指数
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-08-31 | 1.0274 | 1.0274 | 1.0274 | 0.75% |
| 2020-07-31 | 1.0198 | 1.0198 | 1.0198 | -0.02% |
| 2020-06-30 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0200 | 0.67% |
| 2020-05-29 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 1.32% |
| 2019-12-20 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
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2025-10-09
最近开放日
2025-09-30 15:00
最晚打款时间
2025-11-03
下次开放日
2025-10-31 15:00
最晚打款时间
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