大禾投资-掘金1年期第1期

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大禾投资-掘金1年期第1期收益走势

2023-05-26

本产品： 15.60%

沪深300： 3.81%

历史净值

历史业绩

年度业绩

风险指标

日期	单位净值	复权净值	累计净值	涨跌幅
2023-05-26	1.1560	1.1560	1.1560	-3.02%
2023-05-19	1.1920	1.1920	1.1920	-0.91%
2023-05-12	1.2030	1.2030	1.2030	-0.25%
2023-05-10	1.2060	1.2060	1.2060	-0.66%
2023-05-05	1.2140	1.2140	1.2140	-1.54%
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大禾投资-掘金1年期第1期基金经理

胡鲁滨

从业年限: 15年
代表产品累计收益: 1183.50%

大禾投资-掘金1年期第1期管理机构

大禾投资

成立时间: 2016年
代表产品累计收益: 1183.50%

走访报告

基金信息

基金全称：

大禾投资-掘金1年期第1期私募证券投资基金
基金状态：

正在运行
投资策略：

股票型
投资子策略：

主观股票多头
托管机构：

中信证券股份有限公司
成立日期：

2020-03-17
备案编号：

SJV268

大禾投资-掘金1年期第1期认购须知

起购金额：

100万元
本期打款
截止时间：

06月09日 12:00
预估开放日：

06月12日, 07月10日
最晚打款时间：T(T指开放日) -1交易日
开放日：

每个自然月10日，如对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日。
封闭期/锁定期：

自该基金份额被确认之日起满365天可赎回
管理费率：

2%/年（每日计提，按季支付）
认购费率：

价外法, 投资金额>=100万元, 1%
认购费率描述：
赎回费率：

无
赎回日

每个自然月10日，如对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日。
预估赎回日

06月12日, 07月10日
赎回资料提交时间：T(T指开放日) -3 交易日前填写申请表进行赎回预约登记
风险等级:

R4

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【募集资料】大禾投资-掘金1年期第1期私募证券投资基金.pdf

产品合同

大禾投资-掘金1年期第1期私募证券投资基金基金合同.pdf
大禾投资-掘金1年期第1期私募证券投资基金基金合同之补充协议.pdf