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大禾投资-掘金1年期第1期
25.47%
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今年以来收益
100.50%
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成立以来收益
2.0050
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单位净值(10-31)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 2.0050 | 2.0050 | 2.0050 | 1.67% |
| 2025-10-24 | 1.9720 | 1.9720 | 1.9720 | 2.82% |
| 2025-10-17 | 1.9180 | 1.9180 | 1.9180 | -0.72% |
| 2025-10-10 | 1.9320 | 1.9320 | 1.9320 | -0.21% |
| 2025-09-30 | 1.9360 | 1.9360 | 1.9360 | -0.97% |
| 2025-09-26 | 1.9550 | 1.9550 | 1.9550 | 0.21% |
 | ||||
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2025-11-10
最近开放日
2025-11-07 15:00
最晚打款时间
2025-12-10
下次开放日
2025-12-09 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
0万元登录可见锁定期
365日自该基金份额被确认之日起满365天可赎回
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日15:00
登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2025-11-10请于2025-11-07 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
持有日起>0日：0%登录可见管理费
本基金的年管理费率为2%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
R4登录可见
推介资料【募集资料】大禾投资-掘金1年期第1期私募证券投资基金.pdf
产品合同大禾投资-掘金1年期第1期私募证券投资基金基金合同.pdf
产品合同大禾投资-掘金1年期第1期私募证券投资基金基金合同之补充协议.pdf
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