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大禾投资-掘金1年期第2期
1.49%
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今年以来收益
108.57%
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成立以来收益
2.0857
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单位净值(07-03)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.0857 | 2.0857 | 2.0857 | 2.65% |
| 2026-06-30 | 2.0319 | 2.0319 | 2.0319 | 1.31% |
| 2026-06-26 | 2.0056 | 2.0056 | 2.0056 | -0.12% |
| 2026-06-22 | 2.0081 | 2.0081 | 2.0081 | 0.62% |
| 2026-06-18 | 1.9957 | 1.9957 | 1.9957 | -6.62% |
| 2026-06-12 | 2.1371 | 2.1371 | 2.1371 | 2.01% |
 | ||||
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2026-07-20
最近开放日
2026-07-19 15:00
最晚打款时间
2026-08-20
下次开放日
2026-08-19 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
详询理财经理登录可见锁定期
12个月本基金份额自认购/申购之日（认购日为基金成立日、申购日为申购所对应开放日）起12个月（每月按30个自然日计算）不允许基金份额持有人进行赎回。
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详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2026-07-20请于2026-07-17 15:00前提交赎回申请
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持有日起≥0日：0%登录可见管理费
基金的年管理费率为2%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见风险等级
R4登录可见
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