金樟金聚11号
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今年以来收益
1.92%
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成立以来收益
1.0192
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单位净值(12-31)
业绩走势
回撤走势
本基金
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南华商品指数
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0192 | 0.77% |
| 2020-11-30 | 1.0114 | 1.0114 | 1.0114 | 0.46% |
| 2020-10-31 | 1.0068 | 1.0068 | 1.0068 | 0.24% |
| 2020-09-30 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0044 | 0.42% |
| 2020-08-31 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% |
| 2020-08-21 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
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2024-04-30
最近开放日
2024-04-29 12:00
最晚打款时间
2024-05-07
下次开放日
2024-05-06 12:00
最晚打款时间
产品合同金樟金聚11号私募证券投资基金_合同.pdf
产品公告金樟金聚11号私募证券投资基金-基金终止及清算公告2021年6月
产品公告金樟金聚11号私募证券投资基金成立公告
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