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大禾投资-掘金共享GS1期
19.47%
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今年以来收益
39.51%
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成立以来收益
1.3951
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单位净值(08-31)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | 1.3951 | 1.3951 | 1.3951 | -0.01% |
| 2025-08-29 | 1.3952 | 1.3952 | 1.3952 | 1.65% |
| 2025-08-22 | 1.3726 | 1.3726 | 1.3726 | 0.09% |
| 2025-08-20 | 1.3713 | 1.3713 | 1.3713 | -0.12% |
| 2025-08-15 | 1.3729 | 1.3729 | 1.3729 | 1.79% |
| 2025-08-11 | 1.3487 | 1.3487 | 1.3487 | 0.27% |
 | ||||
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2025-09-10
最近开放日
2025-09-09 15:00
最晚打款时间
2025-09-22
下次开放日
2025-09-19 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
10万元登录可见锁定期
270日本基金针对每一基金份额设有锁定期（红利再投资所得的份额不受锁定期限制），锁定期为自该基金份额被确认之日起满270天，即基金委托人仅可对其持有的已过锁定期的基金份额进行赎回。
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日15:00
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价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2025-09-10请于2025-09-09 15:00前提交赎回申请
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0日≤持有日起<450日：2%
持有日起≥450日：0%登录可见管理费
本基金的年管理费率为2%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
R5登录可见
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