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大禾投资-掘金共享GS1期
27.17%
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2025年收益
48.50%
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成立以来收益
1.4850
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单位净值(12-31)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.4850 | 1.4850 | 1.4850 | -0.70% |
| 2025-12-26 | 1.4955 | 1.4955 | 1.4955 | -0.44% |
| 2025-12-22 | 1.5021 | 1.5021 | 1.5021 | -0.23% |
| 2025-12-19 | 1.5055 | 1.5055 | 1.5055 | -0.03% |
| 2025-12-12 | 1.5060 | 1.5060 | 1.5060 | -0.86% |
| 2025-12-10 | 1.5190 | 1.5190 | 1.5190 | -2.16% |
 | ||||
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2026-01-12
最近开放日
2026-01-11 15:00
最晚打款时间
2026-01-20
下次开放日
2026-01-19 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
10万元登录可见锁定期
270日本基金针对每一基金份额设有锁定期（红利再投资所得的份额不受锁定期限制），锁定期为自该基金份额被确认之日起满270天，即基金委托人仅可对其持有的已过锁定期的基金份额进行赎回。
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2026-01-12请于2026-01-09 15:00前提交赎回申请
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0日≤持有日起<450日：2%
持有日起≥450日：0%登录可见管理费
本基金的年管理费率为2%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
R5登录可见
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