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金樟GS100定制128号
18.65%
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今年以来收益
34.94%
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成立以来收益
1.3494
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单位净值(10-24)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 1.3494 | 1.3494 | 1.3494 | 2.38% |
| 2025-10-17 | 1.3180 | 1.3180 | 1.3180 | -1.61% |
| 2025-10-10 | 1.3395 | 1.3395 | 1.3395 | -0.98% |
| 2025-09-30 | 1.3528 | 1.3528 | 1.3528 | 1.25% |
| 2025-09-26 | 1.3361 | 1.3361 | 1.3361 | 0.28% |
| 2025-09-19 | 1.3324 | 1.3324 | 1.3324 | -0.02% |
 | ||||
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2025-11-17
最近开放日
2025-11-14 15:00
最晚打款时间
2025-11-28
下次开放日
2025-11-27 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
10万元登录可见锁定期
24个月本基金份额自认购/申购之日（认购日为基金成立日、申购日为申购所对应开放日）起24个月（每月按30个自然日计算，含头不含尾，含满24个月当日）不允许基金份额持有人进行赎回。
登录可见申购开放日
最晚打款时间：T(开放日)-1交易日15:00
登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-7交易日15:00
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2025-12-31请于2025-12-22 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
持有日起≥0年：0%登录可见管理费
基金的年管理费率为 1%。登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
R5登录可见
产品公告金樟GS100定制128号私募证券投资基金-成立公告2022年7月
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理财经理
