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金樟GS100定制033号
-3.14%
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今年以来收益
-7.79%
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成立以来收益
0.9221
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单位净值(07-31)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.9221 | 0.9221 | 0.9221 | -0.83% |
| 2026-07-24 | 0.9298 | 0.9298 | 0.9298 | -0.99% |
| 2026-07-17 | 0.9391 | 0.9391 | 0.9391 | -5.79% |
| 2026-07-15 | 0.9968 | 0.9968 | 0.9968 | -2.10% |
| 2026-07-10 | 1.0182 | 1.0182 | 1.0182 | -1.81% |
| 2026-07-03 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0370 | -0.58% |
 | ||||
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2026-08-17
最近开放日
2026-08-16 15:00
最晚打款时间
2026-08-31
下次开放日
2026-08-30 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
10万元登录可见锁定期
12个月本基金份额自认购/申购之日（认购日为基金成立日、申购日为申购所对应开放日）起12个月（每月按30个自然日计算，含头不含尾，含满12个月当日）不允许基金份额持有人进行赎回。
登录可见申购开放日
最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2026-09-30请于2026-09-29 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
持有日起≥0日：0%登录可见管理费
基金的年管理费率为 1%。登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
R5登录可见
产品公告金樟GS100定制033号私募证券投资基金-成立公告2022年7月
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