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金樟GS100定制614号
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近一年收益
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成立以来收益
1.2578
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单位净值(01-16)
该产品成立时间不足6个月或规模较小，根据相关法律法规要求，暂不披露历史业绩，历史业绩不代表未来收益，基金管理人管理的其他业绩并不构成基金业绩表现的保证。
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.2578 | 1.2578 | 1.2578 | 0.00% |
| 2026-01-09 | 1.2492 | 1.2492 | 1.2492 | 0.00% |
| 2025-12-31 | 1.2184 | 1.2184 | 1.2184 | 0.00% |
| 2025-12-26 | 1.2246 | 1.2246 | 1.2246 | 0.00% |
| 2025-12-19 | 1.2005 | 1.2005 | 1.2005 | 0.00% |
| 2025-12-12 | 1.2062 | 1.2062 | 1.2062 | 0.00% |
 | ||||
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2026-01-30
最近开放日
2026-01-29 15:00
最晚打款时间
2026-02-24
下次开放日
2026-02-23 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
10万元登录可见锁定期
12个月本基金份额自认购/申购之日（认购日为基金成立日、申购日为申购所对应开放日）起12个月（每月按30个自然日计算，含头不含尾，含满12个月当日）不允许基金份额持有人进行赎回。
登录可见申购开放日
最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-7交易日15:00
登录可见预估赎回日
2026-03-31请于2026-03-20 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
持有日起≥1年：0%登录可见管理费
基金的年管理费率为 1%。登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
R5登录可见
产品公告金樟GS100定制614号私募证券投资基金-成立公告2022年11月
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