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国金基金-新智能金享1号集合
-0.74%
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今年以来收益
9.66%
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成立以来收益
1.0966
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单位净值(09-11)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0966 | 1.0966 | 1.0966 | -0.34% |
| 2026-09-10 | 1.1003 | 1.1003 | 1.1003 | 0.08% |
| 2026-09-04 | 1.0994 | 1.0994 | 1.0994 | -0.94% |
| 2026-08-31 | 1.1098 | 1.1098 | 1.1098 | 0.63% |
| 2026-08-28 | 1.1028 | 1.1028 | 1.1028 | -0.80% |
| 2026-08-21 | 1.1117 | 1.1117 | 1.1117 | 0.43% |
 | ||||
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2026-09-21
最近开放日
2026-09-21 15:00
最晚打款时间
2026-09-30
下次开放日
2026-09-30 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
10万元登录可见锁定期
180日本计划对每份资产管理计划份额设置六个月的最短持有期。对于每份认购份额的最短持有期起始日指资产管理合同生效日，对于每份申购份额的最短持有期起始日指该计划份额申购申请的确认日；最短持有期到期日指该计划份额最短持有期起始日（含当日）起第180天。如该日期为非工作日，则顺延至下一工作日。
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)日15:00
登录可见认购费
价外法, 1登录可见申购费
价外法, 0万元≤投资金额<100万元, 1%（仅追加）
价外法, 投资金额≥100万元, 1登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
登录可见预估赎回日
2026-09-30请于2026-09-29 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0日≤持有日起<365日：1%
持有日起≥365日：0%登录可见管理费
本计划的固定管理费按前一日计划资产净值的1.5%年费率计提。自2024年11月11日（含）管理人调整为“本计划固定管理费按前一日计划资产净值的1.3%年费率提取”。登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
0.85登录可见止损线
0.8登录可见风险等级
R3（管理人评级）登录可见风险等级
R4（代销机构评级）登录可见
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