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国金基金-新智能35号
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今年以来收益
48.27%
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成立以来收益
1.3568
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单位净值(07-10)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3568 | 1.4827 | 1.4768 | -1.19% |
| 2026-07-03 | 1.3731 | 1.5005 | 1.4931 | -0.48% |
| 2026-06-26 | 1.3798 | 1.5078 | 1.4998 | -0.39% |
| 2026-06-18 | 1.3852 | 1.5137 | 1.5052 | -0.78% |
| 2026-06-17 | 1.3961 | 1.5256 | 1.5161 | 0.14% |
| 2026-06-16 | 1.3942 | 1.5235 | 1.5142 | -0.22% |
 | ||||
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2026-07-15
最近开放日
2026-07-15 15:00
最晚打款时间
2026-07-16
下次开放日
2026-07-16 15:00
最晚打款时间
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起购金额
40万元登录可见最低追加金额
10万元登录可见锁定期
3个月本计划自成立之日起前3个月为封闭期，封闭期结束后本计划定期开放。
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)日15:00
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价内法, 0.5%登录可见申购费
价外法, 0.5登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2026-07-16请于2026-07-15 15:00前提交赎回申请
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0日≤持有日起<90日：1%
90日≤持有日起<182日：0.5%
持有日起≥182日：0%登录可见管理费
本计划的管理费按前一日计划资产净值的1.5%年费率计提。登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
0.93登录可见止损线
0.9登录可见风险等级
R3登录可见
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理财经理
