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国金基金-新智能35号
10.59%
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今年以来收益
46.34%
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成立以来收益
1.3391
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单位净值(10-24)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 1.3391 | 1.4634 | 1.4591 | 1.72% |
| 2025-10-17 | 1.3165 | 1.4387 | 1.4365 | -0.51% |
| 2025-10-10 | 1.3233 | 1.4461 | 1.4433 | 0.00% |
| 2025-09-30 | 1.3233 | 1.4461 | 1.4433 | -0.29% |
| 2025-09-26 | 1.3271 | 1.4503 | 1.4471 | -0.30% |
| 2025-09-19 | 1.3310 | 1.4546 | 1.4510 | 0.41% |
 | ||||
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2025-11-17
最近开放日
2025-11-17 15:00
最晚打款时间
2025-12-15
下次开放日
2025-12-15 15:00
最晚打款时间
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起购金额
40万元登录可见最低追加金额
10万元登录可见锁定期
3个月本计划自成立之日起前3个月为封闭期，封闭期结束后本计划定期开放。
登录可见申购开放日
详询理财经理登录可见认购费
价内法, 0.5%登录可见申购费
价外法, 0.5%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2025-11-17请于2025-11-14 15:00前提交赎回申请
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0日≤持有日起<90日：1%
90日≤持有日起<182日：0.5%
持有日起≥182日：0%登录可见管理费
本计划的管理费按前一日计划资产净值的1.5%年费率计提。登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
0.93登录可见止损线
0.9登录可见风险等级
R3登录可见
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理财经理
