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大道寰球全球精选组合三号C类
21.21%
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今年以来收益
54.42%
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成立以来收益
1.5532
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单位净值(10-29)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 1.5532 | 1.5532 | 1.5532 | 0.75% |
| 2025-10-28 | 1.5417 | 1.5417 | 1.5417 | -0.45% |
| 2025-10-27 | 1.5486 | 1.5486 | 1.5486 | 1.65% |
| 2025-10-24 | 1.5234 | 1.5234 | 1.5234 | 1.69% |
| 2025-10-23 | 1.4981 | 1.4981 | 1.4981 | 0.50% |
| 2025-10-22 | 1.4907 | 1.4907 | 1.4907 | -0.90% |
 | ||||
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2025-11-04
最近开放日
2025-11-03 15:00
最晚打款时间
2025-11-05
下次开放日
2025-11-04 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
10万元登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日15:00
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价外法, 0%登录可见申购费
价外法, 0%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-5交易日15:00
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2025-11-14请于2025-11-07 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
持有日起≥0日：0%登录可见管理费
本基金仅针对B类份额、C类份额收取管理费，A 类份额不收取管理费。本基金B类份额的年管理费率为1.5%、C类份额的年管理费率为2%登录可见业绩报酬
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无登录可见止损线
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