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大道寰球全球精选组合三号C类
7.80%
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今年以来收益
37.34%
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成立以来收益
1.3814
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单位净值(09-04)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1.3814 | 1.3814 | 1.3814 | -0.58% |
| 2025-09-03 | 1.3894 | 1.3894 | 1.3894 | 0.66% |
| 2025-09-02 | 1.3803 | 1.3803 | 1.3803 | -1.35% |
| 2025-09-01 | 1.3992 | 1.3992 | 1.3992 | 1.32% |
| 2025-08-29 | 1.3810 | 1.3810 | 1.3810 | -0.53% |
| 2025-08-28 | 1.3884 | 1.3884 | 1.3884 | 1.23% |
 | ||||
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2025-09-09
最近开放日
2025-09-08 15:00
最晚打款时间
2025-09-10
下次开放日
2025-09-09 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
10万元登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日15:00
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价外法, 0%登录可见申购费
价外法, 0%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-5交易日15:00
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2025-09-19请于2025-09-12 15:00前提交赎回申请
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持有日起≥0日：0%登录可见管理费
本基金仅针对B类份额、C类份额收取管理费，A 类份额不收取管理费。本基金B类份额的年管理费率为1.5%、C类份额的年管理费率为2%登录可见业绩报酬
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无登录可见止损线
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