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大道寰球全球精选组合三号C类
23.24%
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今年以来收益
83.48%
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成立以来收益
1.8454
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单位净值(04-16)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.8454 | 1.8454 | 1.8454 | 1.75% |
| 2026-04-15 | 1.8136 | 1.8136 | 1.8136 | -0.22% |
| 2026-04-14 | 1.8176 | 1.8176 | 1.8176 | 2.61% |
| 2026-04-13 | 1.7713 | 1.7713 | 1.7713 | 0.77% |
| 2026-04-10 | 1.7578 | 1.7578 | 1.7578 | 1.31% |
| 2026-04-09 | 1.7351 | 1.7351 | 1.7351 | 0.47% |
 | ||||
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2026-04-21
最近开放日
2026-04-20 15:00
最晚打款时间
2026-04-22
下次开放日
2026-04-21 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
10万元登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 0%登录可见申购费
价外法, 0%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-5交易日15:00
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2026-05-06请于2026-04-24 15:00前提交赎回申请
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持有日起≥0日：0%登录可见管理费
本基金仅针对B类份额、C类份额收取管理费，A 类份额不收取管理费。本基金B类份额的年管理费率为1.5%、C类份额的年管理费率为2%登录可见业绩报酬
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