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大道寰球全球精选组合二号C类
-11.97%
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今年以来收益
-11.97%
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成立以来收益
1.4637
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单位净值(09-29)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.4637 | 1.4637 | 1.4637 | 0.67% |
| 2026-09-28 | 1.4539 | 1.4539 | 1.4539 | -1.34% |
| 2026-09-24 | 1.4736 | 1.4736 | 1.4736 | 0.24% |
| 2026-09-23 | 1.4700 | 1.4700 | 1.4700 | -0.59% |
| 2026-09-22 | 1.4787 | 1.4787 | 1.4787 | 1.34% |
| 2026-09-21 | 1.4591 | 1.4591 | 1.4591 | 2.24% |
 | ||||
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2026-10-09
最近开放日
2026-10-08 15:00
最晚打款时间
2026-10-12
下次开放日
2026-10-11 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
10万元登录可见锁定期
365日本基金针对每一基金份额设有锁定期365天(红利再投资所得的份额不受锁定期限制)，即某笔基金份额的持有天数(认购/申购的份额确认日(含)至赎回确认日(不含)的期间天数，认购的份额自基金成立之日起算，申购的份额自申购确认之日起算))大于等于锁定期天数时，该笔份额已过锁定期。
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 0%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-5交易日15:00
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2026-10-16请于2026-10-09 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
持有日起≥0日：0%登录可见管理费
本基金仅针对B 类份额、 C 类份额收取管理费， A 类份额不收取管理费。本基金 B 类份额的年管理费率为1.5% 、 C 类份额的年管理费率为2% 。登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
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